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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 537.00 | | 242 537.00 | 242 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 370.00 | 1 023.00 | 10 346.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 607.00 | 11 023.00 | 256 583.00 | 267 607.00 |
BT Marchandises | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 758.00 | | 128 758.00 | 128 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 365.00 | 11 023.00 | 385 341.00 | 396 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 15 504.00 | -47 286.00 | | 15 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 62 800.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 59 230.00 | 15 614.00 | | 59 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 806.00 | 95 351.00 | | 72 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 204.00 | 178 226.00 | | 155 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 58 134.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 773.00 | 19 297.00 | | 31 773.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 111.00 | 351 010.00 | | 326 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 341.00 | 366 624.00 | | 385 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 111.00 | 351 010.00 | | 326 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 516.00 | 7 849.00 | | 4 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
FG Production vendue services | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 819.00 | | 377 819.00 | 377 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 6 025.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 35.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | 35.00 | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 342.00 | -35.00 | | -12 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 2 107.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 150.00 | 328 226.00 | | 379 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 534.00 | 265 425.00 | | 335 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 62 800.00 | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 537.00 | | 11 176.00 | 258 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 267 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 21 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551.00 | | 10 927.00 | 12 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 249.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 669.00 | 464.00 | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 669.00 | 464.00 | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
VI Groupe et associés | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 111.00 | 326 111.00 | | 326 111.00 |