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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 242 537.00 | | 242 537.00 | 242 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 370.00 | 2 386.00 | 8 983.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 607.00 | 12 386.00 | 255 220.00 | 267 607.00 |
BT Marchandises | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 094.00 | | 100 094.00 | 100 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 701.00 | 12 386.00 | 355 314.00 | 367 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 59 120.00 | 15 504.00 | | 59 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 43 616.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 64 869.00 | 59 230.00 | | 64 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 031.00 | 72 806.00 | | 77 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 660.00 | 155 204.00 | | 138 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 66 062.00 | | 39 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | 31 773.00 | | 35 186.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 264.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 445.00 | 326 111.00 | | 290 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 314.00 | 385 341.00 | | 355 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 395.00 | | 106 395.00 | 106 395.00 |
FG Production vendue services | 117 997.00 | | 117 997.00 | 117 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 12 000.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 13 642.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -12 342.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 10 292.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 394.00 | 379 150.00 | | 224 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 755.00 | 335 534.00 | | 218 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 43 616.00 | | 5 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023.00 | 1 362.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 1 362.00 | | 11 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 695.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VI Groupe et associés | 138 575.00 | 138 575.00 | | 138 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VW T.V.A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 445.00 | 290 445.00 | | 290 445.00 |