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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 40 285.00 | 11 104.00 | 51 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 184.00 | 45 285.00 | 56 899.00 | 102 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CF Disponibilités | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 723.00 | | 186 723.00 | 186 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 907.00 | 45 285.00 | 243 622.00 | 288 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DG Autres réserves | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 182 605.00 | | | 182 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 622.00 | | | 243 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 258.00 | | 359 258.00 | 359 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 258.00 | | 359 258.00 | 359 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 235.00 | | | 366 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 861.00 | | | 355 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 102 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 51 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 196.00 | 11 409.00 | 9 321.00 | 43 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 196.00 | 6 409.00 | 9 321.00 | 43 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
UX Autres créances clients | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 774.00 | 108 774.00 | | 108 774.00 |
VW T.V.A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 516.00 | 57 516.00 | | 57 516.00 |