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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 809.00 | 15 828.00 | 26 981.00 | 42 809.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 197.00 | 17 146.00 | 27 051.00 | 44 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | 408.00 | 7 652.00 | 8 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 408.00 | 31 672.00 | 32 081.00 |
110 Total général Actif | 76 277.00 | 17 554.00 | 58 723.00 | 76 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |