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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 588.00 | 20 478.00 | 22 110.00 | 42 588.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 976.00 | 21 796.00 | 22 180.00 | 43 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 601.00 | 653.00 | 3 948.00 | 4 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 355.00 | 653.00 | 32 702.00 | 33 355.00 |
110 Total général Actif | 77 331.00 | 22 448.00 | 54 882.00 | 77 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 326.00 | | | 326.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82.00 | | | 82.00 |