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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
BZ Autres créances | 264 798.00 | | 264 798.00 | 264 798.00 |
CF Disponibilités | 199 418.00 | | 199 418.00 | 199 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 216.00 | | 464 216.00 | 464 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 771.00 | | 551 771.00 | 551 771.00 |
CU Autres participations | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 650.00 | -190 887.00 | | -225 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | -34 763.00 | | 45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 20 173.00 | -25 650.00 | | 20 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 172.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 560.00 | 235 827.00 | | 531 560.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 598.00 | 535 999.00 | | 531 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 771.00 | 510 349.00 | | 551 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 598.00 | 535 999.00 | | 531 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 172.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 610.00 | 48 658.00 | | 237 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 788.00 | 83 421.00 | | 191 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 823.00 | -34 763.00 | | 45 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 479.00 | | 76.00 | 87 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 479.00 | | 76.00 | 87 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 531 560.00 | 531 560.00 | | 531 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 798.00 | 264 798.00 | | 264 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 598.00 | 531 598.00 | | 531 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 101.00 | | |
ST Autres comptes | 488.00 | 737.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | 70.00 | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488.00 | 838.00 | | 488.00 |