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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 337 236.00 | 85 503.00 | 1 251 734.00 | 1 337 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 341.00 | 85 503.00 | 1 724 838.00 | 1 810 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 323 225.00 | | 323 225.00 | 323 225.00 |
CF Disponibilités | 177 942.00 | | 177 942.00 | 177 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 640.00 | | 502 640.00 | 502 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 980.00 | 85 503.00 | 2 227 478.00 | 2 312 980.00 |
CU Autres participations | 473 105.00 | | 473 105.00 | 473 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 454.00 | 35 633.00 | | -33 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 948.00 | -69 087.00 | | -584 948.00 |
DL TOTAL (I) | -418 402.00 | 166 546.00 | | -418 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 446.00 | 1 025 036.00 | | 971 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 433.00 | 788 963.00 | | 1 458 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 525.00 | | 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 968.00 | 134 988.00 | | 134 968.00 |
EA Autres dettes | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 880.00 | 1 950 512.00 | | 2 645 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 478.00 | 2 117 058.00 | | 2 227 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 433.00 | | | 1 458 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 220.00 | | | -30 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 898.00 | 81 736.00 | | 43 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 846.00 | 150 822.00 | | 628 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 948.00 | -69 087.00 | | -584 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 134.00 | | 87 207.00 | 1 723 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 236.00 | | | 1 337 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 898.00 | | 87 207.00 | 385 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 595.00 | 37 907.00 | | 47 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 595.00 | 37 907.00 | | 47 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 158 959.00 | 158 959.00 | | 158 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 446.00 | | 971 446.00 | 971 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 490.00 | 1 451 490.00 | | 1 451 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 698.00 | 324 698.00 | | 324 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 880.00 | 1 667 490.00 | 978 390.00 | 2 645 880.00 |