| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892.00 | 1 084.00 | 4 808.00 | 5 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923.00 | 7 034.00 | 4 888.00 | 11 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 721.00 | 2 471.00 | 131 250.00 | 133 721.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 96 833.00 | | 96 833.00 | 96 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 963.00 | 2 471.00 | 242 492.00 | 244 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 885.00 | 9 505.00 | 247 380.00 | 256 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 317.00 | 26 331.00 | | 35 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 121.00 | 8 986.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 68 689.00 | 43 567.00 | | 68 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 31 072.00 | | 78 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 626.00 | 37 832.00 | | 66 626.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 692.00 | 99 397.00 | | 178 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 380.00 | 142 964.00 | | 247 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 692.00 | 99 397.00 | | 178 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
FD Production vendue biens | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
FG Production vendue services | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 091.00 | | 775 091.00 | 775 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 826.00 | 1 577.00 | | 7 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 35 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 35 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30 355.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 30 355.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 4 645.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 1 032.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 058.00 | 441 295.00 | | 783 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 937.00 | 432 309.00 | | 757 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 121.00 | 8 986.00 | | 25 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 186.00 | 16 034.00 | | 17 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 258.00 | | 5 227.00 | 8 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 11 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 7 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 5 227.00 | 3 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167.00 | 430.00 | 1 562.00 | 8 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 430.00 | 1 562.00 | 3 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 129 623.00 | | | 129 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 210.00 | 144 032.00 | 4 178.00 | 148 210.00 |
VW T.V.A. | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 692.00 | 178 692.00 | | 178 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 335.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | 3 665.00 | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 94 749.00 | 70 383.00 | | 94 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 899.00 | 14 443.00 | | 23 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 68 347.00 | 30 263.00 | | 68 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | 744.00 | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | 4 078.00 | | 6 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 691.00 | 37 692.00 | | 77 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 934.00 | 118 755.00 | | 193 934.00 |