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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 795.00 | 6 081.00 | 1 714.00 | 7 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 910.00 | 12 032.00 | 50 878.00 | 62 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 263.00 | 9 631.00 | 285 632.00 | 295 263.00 |
BZ Autres créances | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 437.00 | 9 631.00 | 424 806.00 | 434 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 347.00 | 21 663.00 | 475 684.00 | 497 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DL TOTAL (I) | 213 633.00 | | | 213 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 684.00 | | | 475 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 050.00 | | | 262 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 344.00 | | 2 565.00 | 60 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 2 365.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 200.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 208.00 | 823.00 | | 11 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 823.00 | | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 828.00 | 104 828.00 | | 104 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 294 967.00 | 294 967.00 | | 294 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 435.00 | 311 155.00 | 280.00 | 311 435.00 |
VW T.V.A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 050.00 | 262 050.00 | | 262 050.00 |