| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 116.00 | | 180 116.00 | 180 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 966.00 | | 1 503 966.00 | 1 503 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 161.00 | | 1 614 161.00 | 1 614 161.00 |
CU Autres participations | 1 262 444.00 | | 1 262 444.00 | 1 262 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737.00 | | | 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DG Autres réserves | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 658.00 | | | 482 658.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 142.00 | | | 1 388 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 161.00 | | | 1 614 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 155.00 | | | -14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 952.00 | | | 881 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 294.00 | | | 399 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 658.00 | | | 482 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 158.00 | | 100 807.00 | 1 403 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 752.00 | | 100 807.00 | 1 341 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
UX Autres créances clients | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 902.00 | 68 786.00 | 180 115.00 | 248 902.00 |
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 018.00 | 226 018.00 | | 226 018.00 |