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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 831.00 | | 332 831.00 | 332 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 681.00 | | 1 656 681.00 | 1 656 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CF Disponibilités | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 443.00 | | 1 758 443.00 | 1 758 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 262 444.00 | | 1 262 444.00 | 1 262 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 645.00 | 31 512.00 | | 55 645.00 |
DG Autres réserves | 316 259.00 | 60 234.00 | | 316 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 331.00 | 482 658.00 | | 210 331.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 973.00 | 1 388 142.00 | | 1 395 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 431.00 | 67 083.00 | | 291 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 8 604.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 696.00 | 85 282.00 | | 58 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 470.00 | 226 019.00 | | 362 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 443.00 | 1 614 161.00 | | 1 758 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 470.00 | 226 019.00 | | 362 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 110.00 | | 1 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 179.00 | 110.00 | | 13 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 821.00 | -110.00 | | 40 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 358.00 | -14 155.00 | | -22 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 099.00 | 881 952.00 | | 690 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 768.00 | 399 294.00 | | 479 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 331.00 | 482 658.00 | | 210 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 966.00 | | 164 678.00 | 1 503 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 963.00 | 1 656 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 963.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 560.00 | | 152 715.00 | 1 442 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 831.00 | | | 332 831.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 611.00 | 63 780.00 | 332 831.00 | 396 611.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 470.00 | 362 470.00 | | 362 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |