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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 10.00 | 8 990.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 15 127.00 | 1 067.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 372.00 | 58 189.00 | 37 183.00 | 95 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 756.00 | 73 326.00 | 52 430.00 | 125 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 925.00 | | 177 925.00 | 177 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 680.00 | 73 326.00 | 230 355.00 | 303 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 837.00 | 56 903.00 | | 64 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 915.00 | 55 935.00 | | 52 915.00 |
DL TOTAL (I) | 132 253.00 | 118 337.00 | | 132 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 020.00 | 31 322.00 | | 20 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 3 092.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 37 903.00 | | 34 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 000.00 | 51 748.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 102.00 | 124 064.00 | | 98 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 355.00 | 242 402.00 | | 230 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 618.00 | 104 045.00 | | 86 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 875.00 | | 580 875.00 | 580 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 875.00 | | 580 875.00 | 580 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 963.00 | 2 091.00 | | 5 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 14 619.00 | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 942.00 | 501 559.00 | | 586 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 026.00 | 445 624.00 | | 534 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 915.00 | 55 935.00 | | 52 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 856.00 | | 14 900.00 | 110 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 666.00 | | 5 900.00 | 105 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 152.00 | 15 174.00 | | 58 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 152.00 | 15 164.00 | | 58 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 020.00 | 8 535.00 | 11 484.00 | 20 020.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VP Divers | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 102.00 | 86 618.00 | 11 484.00 | 98 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 7 612.00 | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 523.00 | 8 432.00 | | 24 523.00 |
ST Autres comptes | 50 295.00 | 38 267.00 | | 50 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 284.00 | 24 238.00 | | 35 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 280.00 | 7 130.00 | | 51 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 2 108.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 478.00 | 9 720.00 | | 7 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 250.00 | 118 970.00 | | 80 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 021.00 | 27 670.00 | | 37 021.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 381.00 | 78 067.00 | | 161 381.00 |