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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 1 135.00 | 7 865.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 17 300.00 | 4 794.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 433.00 | 54 866.00 | 24 567.00 | 79 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 777.00 | 73 301.00 | 42 476.00 | 115 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 566.00 | 23 947.00 | 123 620.00 | 147 566.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 894.00 | 23 947.00 | 185 948.00 | 209 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 671.00 | 97 248.00 | 228 424.00 | 325 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 500.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 853.00 | 64 837.00 | | 56 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 222.00 | 52 915.00 | | 59 222.00 |
DL TOTAL (I) | 131 475.00 | 132 253.00 | | 131 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693.00 | 20 020.00 | | 11 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 572.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 34 511.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 392.00 | 43 000.00 | | 75 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 949.00 | 98 102.00 | | 96 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 424.00 | 230 355.00 | | 228 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 041.00 | 86 618.00 | | 94 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 861.00 | | 729 861.00 | 729 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 861.00 | | 729 861.00 | 729 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 5 963.00 | | 6 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 135.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 135.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -135.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | 10 926.00 | | 31 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 687.00 | 586 942.00 | | 740 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 465.00 | 534 026.00 | | 681 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 222.00 | 52 915.00 | | 59 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 756.00 | | 5 960.00 | 125 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 939.00 | 115 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 939.00 | 101 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 566.00 | | 5 900.00 | 111 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | 60.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 326.00 | 15 914.00 | 15 939.00 | 73 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 125.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 316.00 | 14 789.00 | 15 939.00 | 73 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 484.00 | 8 577.00 | 2 907.00 | 11 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VP Divers | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 949.00 | 94 041.00 | 2 907.00 | 96 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | 4 815.00 | | 4 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 683.00 | 24 523.00 | | 14 683.00 |
ST Autres comptes | 41 737.00 | 50 295.00 | | 41 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 040.00 | 35 284.00 | | 69 040.00 |
YT Sous‐traitance | 93 604.00 | 51 280.00 | | 93 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | 2 663.00 | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 006.00 | 7 478.00 | | 7 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 788.00 | 80 250.00 | | 131 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 892.00 | 37 021.00 | | 65 892.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 061.00 | 161 381.00 | | 229 061.00 |