| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 3 249.00 | 5 948.00 | 9 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 557.00 | 342 593.00 | 150 964.00 | 493 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 757.00 | 45 858.00 | 49 898.00 | 95 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 480.00 | 391 701.00 | 222 778.00 | 614 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379 650.00 | | 3 379 650.00 | 3 379 650.00 |
BZ Autres créances | 522 618.00 | | 522 618.00 | 522 618.00 |
CF Disponibilités | 771 944.00 | | 771 944.00 | 771 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 213.00 | | 4 674 213.00 | 4 674 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 693.00 | 391 701.00 | 4 896 992.00 | 5 288 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 635 949.00 | | | 635 949.00 |
DH Report à nouveau | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 861.00 | | | 1 052 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 426.00 | | | 2 998 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 553.00 | | | 839 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 844 131.00 | | | 3 844 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 992.00 | | | 4 896 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 709.00 | | | 3 842 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 494 846.00 | | 15 494 846.00 | 15 494 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 494 846.00 | | 15 494 846.00 | 15 494 846.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 495 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 095 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 573.00 | |
GE Autres charges | | | 32 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 130 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 501 221.00 | | | 15 501 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254 705.00 | | | 15 254 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 515.00 | | | 246 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 146.00 | | | 250 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 133.00 | | 95 062.00 | 524 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 614 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 589 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | 9 083.00 | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 010.00 | | 79 019.00 | 515 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 6 960.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 495.00 | 106 573.00 | 3 367.00 | 288 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 3 135.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 380.00 | 103 438.00 | 3 367.00 | 288 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998 426.00 | 2 998 426.00 | | 2 998 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 188.00 | 192 188.00 | | 192 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 801.00 | 180 801.00 | | 180 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 650.00 | | | 3 379 650.00 |
VB T. V. A. | 275 267.00 | | | 275 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 229.00 | 3 902 269.00 | 14 960.00 | 3 917 229.00 |
VW T.V.A. | 346 466.00 | 346 466.00 | | 346 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 131.00 | 3 842 709.00 | | 3 844 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
ST Autres comptes | 2 814 532.00 | | | 2 814 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 274 984.00 | | | 2 274 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 818.00 | | | 340 818.00 |
YT Sous‐traitance | 6 751 358.00 | | | 6 751 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 780.00 | | | 160 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 380.00 | | | 64 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 496.00 | | | 85 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 914.00 | | | 758 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 460 412.00 | | | 2 460 412.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 095 075.00 | | | 12 095 075.00 |