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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 120.00 | 622 645.00 | 99 475.00 | 722 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 313.00 | 134 651.00 | 53 662.00 | 188 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 097.00 | 766 494.00 | 258 602.00 | 1 025 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 680.00 | 9 817.00 | 4 291 862.00 | 4 301 680.00 |
BZ Autres créances | 941 251.00 | | 941 251.00 | 941 251.00 |
CF Disponibilités | 851 406.00 | | 851 406.00 | 851 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 338.00 | 9 817.00 | 6 084 520.00 | 6 094 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 119 436.00 | 776 312.00 | 6 343 123.00 | 7 119 436.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 087 965.00 | | | 1 087 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 813.00 | | | 1 463 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 068.00 | | | 1 564 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 532.00 | | | 2 797 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 202.00 | | | 438 202.00 |
EA Autres dettes | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 879 310.00 | | | 4 879 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 123.00 | | | 6 343 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 112.00 | | | 3 542 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 699 655.00 | | 11 699 655.00 | 11 699 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 699 655.00 | | 11 699 655.00 | 11 699 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 707 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 438.00 | | | 164 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 425.00 | | | 11 878 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832 577.00 | | | 11 832 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 998.00 | | | 383 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 195.00 | | 134 265.00 | 1 021 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 224.00 | 105 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 363.00 | 1 025 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 139.00 | 910 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 308.00 | | 44 265.00 | 916 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 689.00 | | 90 000.00 | 95 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 109.00 | 73 876.00 | 48 490.00 | 741 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 911.00 | 73 876.00 | 48 490.00 | 731 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 532.00 | 2 797 532.00 | | 2 797 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 203.00 | 438 203.00 | | 438 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
UP Prêts | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 4 301 681.00 | 4 301 681.00 | | 4 301 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 041.00 | 175 844.00 | 1 337 197.00 | 1 513 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 252.00 | 941 252.00 | | 941 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 290.00 | 5 242 932.00 | 104 358.00 | 5 347 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 310.00 | 3 542 113.00 | 1 337 197.00 | 4 879 310.00 |