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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 40 021.00 | 26 282.00 | 66 303.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 838.00 | 40 021.00 | 51 817.00 | 91 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
060 Stock marchandises | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
072 Créances – Autres | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
110 Total général Actif | 147 521.00 | 40 021.00 | 107 500.00 | 147 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 713.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 982.00 | | | 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
222 Production stockée | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
230 Autres produits | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 124.00 | | | 268 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
242 Autres charges externes. | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
252 Charges sociales | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 293.00 | | | 253 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |