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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 303.00 | 45 815.00 | 20 488.00 | 66 303.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 838.00 | 45 815.00 | 46 023.00 | 91 838.00 |
060 Stock marchandises | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
084 Disponibilités | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 846.00 | | 56 846.00 | 56 846.00 |
110 Total général Actif | 148 685.00 | 45 815.00 | 102 870.00 | 148 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
222 Production stockée | -1 791.00 | | | -1 791.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 547.00 | | | 100 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 183.00 | | | 75 183.00 |
252 Charges sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
262 Autres charges | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 313.00 | | | 250 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 307.00 | | | -8 307.00 |
294 Charges financières | 821.00 | | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 484.00 | | | -9 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 383.00 | | | 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 213.00 | | | 30 213.00 |