| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 810.00 | 219 810.00 | | 219 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 5 781.00 | 6 465.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 444.00 | 270 623.00 | 349 821.00 | 620 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 022.00 | 496 214.00 | 2 803 808.00 | 3 300 022.00 |
BT Marchandises | 435 461.00 | | 435 461.00 | 435 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BZ Autres créances | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CF Disponibilités | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 944.00 | | 587 944.00 | 587 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 966.00 | 496 214.00 | 3 391 752.00 | 3 887 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 924.00 | -74 995.00 | | 81 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 646.00 | 156 919.00 | | 133 646.00 |
DL TOTAL (I) | 410 570.00 | 276 924.00 | | 410 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 888.00 | 9 353.00 | | 9 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 888.00 | 9 353.00 | | 9 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 258.00 | 1 663 922.00 | | 1 383 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 103.00 | 999 678.00 | | 958 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 254.00 | 333 002.00 | | 344 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 333.00 | 85 696.00 | | 63 333.00 |
EA Autres dettes | 222 346.00 | 83 060.00 | | 222 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 294.00 | 3 165 357.00 | | 2 971 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 752.00 | 3 451 634.00 | | 3 391 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 236.00 | 1 809 643.00 | | 1 848 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 544.00 | 82 611.00 | | 27 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 443.00 | | 3 652 443.00 | 3 652 443.00 |
FG Production vendue services | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 231.00 | | 3 698 231.00 | 3 698 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 250 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 4 394.00 | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 4 394.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182.00 | 3 351.00 | | 17 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 182.00 | 4 928.00 | | 17 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -534.00 | | -13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 146.00 | 55 540.00 | | 46 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 770.00 | 4 133 013.00 | | 4 000 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 124.00 | 3 976 093.00 | | 3 867 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 646.00 | 156 919.00 | | 133 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 327.00 | | 2 695.00 | 3 297 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 995.00 | | 2 695.00 | 629 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 775.00 | 45 439.00 | | 450 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 965.00 | 45 439.00 | | 230 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 353.00 | 9 888.00 | 9 353.00 | 9 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353.00 | 9 888.00 | 9 353.00 | 9 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 888.00 | 9 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 346.00 | 222 346.00 | | 222 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 714.00 | 232 656.00 | 1 005 799.00 | 1 355 714.00 |
VI Groupe et associés | 957 701.00 | 957 701.00 | | 957 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 597.00 | | | 225 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 66 801.00 | 17 522.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 294.00 | 1 848 236.00 | 1 005 799.00 | 2 971 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | 10 483.00 | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 332.00 | 45 262.00 | | 46 332.00 |
ST Autres comptes | 73 653.00 | 78 980.00 | | 73 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 385.00 | 111 876.00 | | 118 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 16 653.00 | 9 660.00 | | 16 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 232.00 | 13 511.00 | | 16 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 232.00 | 23 994.00 | | 26 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 075.00 | 402 590.00 | | 367 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 070.00 | 329 659.00 | | 299 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 022.00 | 245 779.00 | | 255 022.00 |