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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 810.00 | 219 810.00 | | 219 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 246.00 | 7 822.00 | 4 424.00 | 12 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 648.00 | 314 984.00 | 314 664.00 | 629 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 226.00 | 542 616.00 | 2 766 611.00 | 3 309 226.00 |
BT Marchandises | 442 622.00 | | 442 622.00 | 442 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 617.00 | | 157 617.00 | 157 617.00 |
BZ Autres créances | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 471.00 | | 750 471.00 | 750 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 697.00 | 542 616.00 | 3 517 081.00 | 4 059 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 070.00 | 81 924.00 | | 196 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 732.00 | 133 646.00 | | 115 732.00 |
DL TOTAL (I) | 526 303.00 | 410 570.00 | | 526 303.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 058.00 | 1 383 258.00 | | 1 123 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 698.00 | 958 103.00 | | 918 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 054.00 | 344 254.00 | | 486 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 194.00 | 63 333.00 | | 108 194.00 |
EA Autres dettes | 354 775.00 | 222 346.00 | | 354 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 779.00 | 2 971 294.00 | | 2 990 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 081.00 | 3 391 752.00 | | 3 517 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 660.00 | 1 848 236.00 | | 2 107 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 501.00 | | 3 421 501.00 | 3 421 501.00 |
FG Production vendue services | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 533.00 | | 3 558 533.00 | 3 558 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 802.00 | 11 366.00 | | 2 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -52.00 | 17 182.00 | | -52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -52.00 | 17 182.00 | | -52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | -13 000.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 810.00 | 48 146.00 | | 28 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 969.00 | 4 000 770.00 | | 3 993 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 237.00 | 3 867 124.00 | | 3 878 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 732.00 | 133 646.00 | | 115 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 022.00 | | 9 204.00 | 3 300 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 689.00 | | 9 204.00 | 632 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 214.00 | 46 402.00 | | 496 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 404.00 | 46 402.00 | | 276 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 054.00 | 486 054.00 | | 486 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 775.00 | 354 775.00 | | 354 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 058.00 | 239 939.00 | 869 066.00 | 1 123 058.00 |
VI Groupe et associés | 918 698.00 | 918 698.00 | | 918 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 656.00 | | | 232 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 066.00 | 269 544.00 | 17 522.00 | 287 066.00 |
VW T.V.A. | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 779.00 | 2 107 660.00 | 869 066.00 | 2 990 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 10 000.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 017.00 | 46 332.00 | | 38 017.00 |
ST Autres comptes | 78 239.00 | 73 653.00 | | 78 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 583.00 | 118 385.00 | | 121 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 262.00 | 16 653.00 | | 11 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 816.00 | 16 232.00 | | 13 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 431.00 | 26 232.00 | | 24 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 789.00 | 367 075.00 | | 377 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 498.00 | 299 070.00 | | 288 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 100.00 | 255 022.00 | | 249 100.00 |