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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 075.00 | 6 637.00 | 2 438.00 | 9 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 20 900.00 | 15 703.00 | 36 603.00 |
040 Immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 031.00 | 27 537.00 | 26 494.00 | 54 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
060 Stock marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | 1 914.00 | 11 371.00 | 13 285.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 479.00 | 1 914.00 | 180 565.00 | 182 479.00 |
110 Total général Actif | 236 510.00 | 29 451.00 | 207 059.00 | 236 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 877.00 | 312 631.00 | | 564 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 434.00 | 41 173.00 | | 49 434.00 |
222 Production stockée | -19 700.00 | 42 500.00 | | -19 700.00 |
230 Autres produits | 557.00 | 1 282.00 | | 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 169.00 | 397 586.00 | | 595 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 411.00 | 197 752.00 | | 364 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 045.00 | -1 895.00 | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 163 392.00 | 120 928.00 | | 163 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 6 945.00 | | 6 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 761.00 | 40 035.00 | | 19 761.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 19 250.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 5 461.00 | | 3 912.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 87.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 766.00 | 388 563.00 | | 571 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 403.00 | 9 023.00 | | 23 403.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 462.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 450.00 | | |
294 Charges financières | 415.00 | 964.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 051.00 | 7 075.00 | | 7 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 735.00 | | 2 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 795.00 | 4 161.00 | | 13 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |