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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 10 428.00 | 1 647.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 34 725.00 | 8 859.00 | 43 584.00 |
040 Immobilisations financières | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 434.00 | 45 153.00 | 19 281.00 | 64 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
060 Stock marchandises | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 487.00 | | 252 487.00 | 252 487.00 |
110 Total général Actif | 316 922.00 | 45 153.00 | 271 769.00 | 316 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 345.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 407.00 | 329 208.00 | | 390 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 802.00 | 39 372.00 | | 35 802.00 |
222 Production stockée | 11 555.00 | 62 497.00 | | 11 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | 2 311.00 | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 748.00 | 446 388.00 | | 450 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 546.00 | 241 739.00 | | 259 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
242 Autres charges externes. | 126 008.00 | 175 135.00 | | 126 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 296.00 | 3 747.00 | | 5 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 063.00 | 4 763.00 | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | 2 808.00 | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 1 824.00 | 2 401.00 | | 1 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 193.00 | 442 594.00 | | 447 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 555.00 | 3 794.00 | | 3 555.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 617.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 770.00 | 2 754.00 | | 2 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 389.00 | | | 38 389.00 |