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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890 000.00 | 149 804.00 | 740 196.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480 573.00 | 2 603 020.00 | 12 877 553.00 | 15 480 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 108.00 | | 702 108.00 | 702 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 072 681.00 | 2 752 824.00 | 14 319 857.00 | 17 072 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 848 002.00 | | 848 002.00 | 848 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 905.00 | | 964 905.00 | 964 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 037 585.00 | 2 752 824.00 | 15 284 761.00 | 18 037 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 635.00 | -1 241 445.00 | | -2 006 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 669.00 | -765 190.00 | | 68 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784 949.00 | 1 793 660.00 | | 1 784 949.00 |
DL TOTAL (I) | -113 018.00 | -172 975.00 | | -113 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 970 620.00 | 12 965 246.00 | | 11 970 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 557.00 | 3 263 481.00 | | 3 060 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 78 657.00 | | 66 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 097 779.00 | 16 381 471.00 | | 15 097 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 284 761.00 | 16 208 496.00 | | 15 284 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 569.00 | 1 085 307.00 | | 66 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 230.00 | -1 085 307.00 | | 16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 386.00 | 2 245 249.00 | | 2 101 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 718.00 | 3 010 438.00 | | 2 032 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 669.00 | -765 190.00 | | 68 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 844 660.00 | | 302 107.00 | 16 844 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 087.00 | 17 072 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 087.00 | 16 370 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 144 660.00 | | 300 000.00 | 16 144 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 2 107.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 534.00 | 1 121 808.00 | 7 518.00 | 1 638 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 534.00 | 1 121 808.00 | 7 518.00 | 1 638 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 793 660.00 | | 8 711.00 | 1 793 660.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 660.00 | 300 000.00 | 8 711.00 | 1 793 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060 557.00 | 3 060 557.00 | | 3 060 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 108.00 | | | 702 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 970 620.00 | 980 020.00 | 4 148 747.00 | 11 970 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994 626.00 | | | 994 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 010.00 | 116 902.00 | 702 108.00 | 819 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 097 779.00 | 4 107 179.00 | 4 148 747.00 | 15 097 779.00 |