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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 890 000.00 | 327 804.00 | 562 196.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 480 573.00 | 5 699 131.00 | 9 781 441.00 | 15 480 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 155.00 | | 702 155.00 | 702 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 072 728.00 | 6 026 935.00 | 11 045 793.00 | 17 072 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 718.00 | | 638 718.00 | 638 718.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 811 900.00 | | 811 900.00 | 811 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 170.00 | | 1 470 170.00 | 1 470 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 542 898.00 | 6 026 935.00 | 12 515 963.00 | 18 542 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 155.00 | | | 702 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 829 938.00 | -1 920 034.00 | | -1 829 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 513.00 | 90 096.00 | | 599 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784 949.00 | 1 784 949.00 | | 1 784 949.00 |
DL TOTAL (I) | 594 524.00 | -4 989.00 | | 594 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969 988.00 | 10 068 380.00 | | 8 969 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 067.00 | 2 964 363.00 | | 2 588 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 98 867.00 | | 60 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 160.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 621 439.00 | 13 131 770.00 | | 11 621 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 515 963.00 | 13 426 781.00 | | 12 515 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 178.00 | 13 131 770.00 | | 3 718 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 057.00 | 116 339.00 | | 46 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 865.00 | | 2 508 865.00 | 2 508 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 865.00 | | 2 508 865.00 | 2 508 865.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 865.00 | 2 062 994.00 | | 2 508 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 352.00 | 1 972 898.00 | | 1 909 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 513.00 | 90 096.00 | | 599 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 072 728.00 | | | 17 072 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 072 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 370 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 370 573.00 | | | 16 370 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 155.00 | | | 702 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935 564.00 | 1 091 372.00 | | 4 935 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935 564.00 | 1 091 372.00 | | 4 935 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784 949.00 | | | 1 784 949.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 949.00 | | | 2 084 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 155.00 | 702 155.00 | | 702 155.00 |
UX Autres créances clients | 638 718.00 | 638 718.00 | | 638 718.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 923 932.00 | 1 020 671.00 | 4 437 945.00 | 8 923 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 067.00 | 2 588 067.00 | | 2 588 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 109.00 | | | 1 028 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 426.00 | 1 360 426.00 | | 1 360 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 621 439.00 | 3 718 178.00 | 4 437 945.00 | 11 621 439.00 |