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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | 861.00 | 152.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 440.00 | 11 938.00 | 130 502.00 | 142 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 243.00 | 11 938.00 | 150 305.00 | 162 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 574.00 | 26 078.00 | | 36 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 617.00 | 10 496.00 | | 24 617.00 |
DL TOTAL (I) | 72 191.00 | 47 574.00 | | 72 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 397.00 | 59 661.00 | | 37 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 467.00 | 3 264.00 | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 16 799.00 | | 8 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 103.00 | 26 834.00 | | 10 103.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 114.00 | 114 689.00 | | 78 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 305.00 | 162 263.00 | | 150 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 600.00 | 66 397.00 | | 38 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 4 431.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 781.00 | | 350 781.00 | 350 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 781.00 | | 350 781.00 | 350 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | 2 238.00 | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 870.00 | 33 784.00 | | 33 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 370.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 21 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 21 370.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 2 190.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 15 371.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 17 561.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | 3 810.00 | | -1 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 4 245.00 | | 5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 979.00 | 421 940.00 | | 352 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 361.00 | 411 445.00 | | 328 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 617.00 | 10 496.00 | | 24 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | 18 435.00 | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 654.00 | | 350.00 | 145 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 142 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 12 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 142.00 | 335.00 | 3 540.00 | 15 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 116.00 | 2 500.00 | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 219.00 | 1 040.00 | 12 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 871.00 | 18 955.00 | 17 916.00 | 36 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016.00 | 19 666.00 | 350.00 | 20 016.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 648.00 | 38 600.00 | 26 048.00 | 64 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 354.00 | 11 981.00 | | 14 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181.00 | 191.00 | | 181.00 |
ST Autres comptes | 44 185.00 | 54 058.00 | | 44 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 154.00 | 15 997.00 | | 17 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 985.00 | 13 613.00 | | 20 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 512.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 885.00 | 13 493.00 | | 15 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 425.00 | 39 734.00 | | 35 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 609.00 | 13 635.00 | | 11 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 505.00 | 83 858.00 | | 82 505.00 |