| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | 100.00 | 2 589.00 | 2 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 116.00 | 11 177.00 | 132 939.00 | 144 116.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 566.00 | 11 177.00 | 181 389.00 | 192 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 076.00 | 61 191.00 | | 85 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | 23 885.00 | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 106 360.00 | 96 076.00 | | 106 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 150.00 | 21 844.00 | | 32 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 8 136.00 | | 5 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 947.00 | 26 790.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 13 881.00 | | 11 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 469.00 | 20 410.00 | | 15 469.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 029.00 | 91 121.00 | | 75 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 389.00 | 187 198.00 | | 181 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 295.00 | | 414 295.00 | 414 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 295.00 | | 414 295.00 | 414 295.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 372.00 | 28 516.00 | | 31 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196.00 | 480.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 480.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -480.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 5 036.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 746.00 | 376 732.00 | | 382 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 462.00 | 352 847.00 | | 372 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 284.00 | 23 885.00 | | 10 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 438.00 | | 2 676.00 | 142 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 144 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 13 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | | 2 676.00 | 12 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 088.00 | 87.00 | 998.00 | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | 87.00 | 998.00 | 12 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 709.00 | 48 359.00 | 350.00 | 48 709.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 083.00 | 59 042.00 | 5 041.00 | 64 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 442.00 | 10 424.00 | | 13 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | 1 442.00 | | 805.00 |
ST Autres comptes | 42 231.00 | 42 066.00 | | 42 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 945.00 | 15 866.00 | | 15 945.00 |
YT Sous‐traitance | 42 970.00 | 12 978.00 | | 42 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | 1 505.00 | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 784.00 | 11 929.00 | | 14 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 053.00 | 35 443.00 | | 38 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 398.00 | 14 374.00 | | 12 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 951.00 | 72 352.00 | | 101 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |