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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 746.00 | 7 101.00 | 314 645.00 | 321 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 5 823.00 | 4 191.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 107.00 | 159 633.00 | 17 475.00 | 177 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 362.00 | 172 557.00 | 348 805.00 | 521 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 604.00 | | 556 604.00 | 556 604.00 |
BZ Autres créances | 516 852.00 | | 516 852.00 | 516 852.00 |
CF Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 327.00 | | 1 114 327.00 | 1 114 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 689.00 | 172 557.00 | 1 463 132.00 | 1 635 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 518.00 | 682 518.00 | | 682 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
DG Autres réserves | | -7 648.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 749.00 | -32 659.00 | | 7 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 451.00 | 482 382.00 | | 558 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 988.00 | 1 193 863.00 | | 1 317 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 094.00 | 40 985.00 | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 6 963.00 | | 7 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 336.00 | 99 244.00 | | 114 336.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 808.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 143.00 | 149 000.00 | | 145 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 132.00 | 1 342 864.00 | | 1 463 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 530.00 | 140 230.00 | | 137 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 713.00 | | | 144 713.00 |