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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 746.00 | 7 101.00 | 164 645.00 | 171 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 148.00 | 130 699.00 | 76 449.00 | 207 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 299.00 | 137 800.00 | 411 499.00 | 549 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 781.00 | | 442 781.00 | 442 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 080.00 | 137 800.00 | 854 280.00 | 992 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 700.00 | 692 700.00 | | 692 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
DH Report à nouveau | -175 618.00 | -191 199.00 | | -175 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 160.00 | 15 581.00 | | -18 160.00 |
DL TOTAL (I) | 568 192.00 | 586 352.00 | | 568 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 082.00 | 213 704.00 | | 163 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 20 794.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 10 277.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 493.00 | 118 299.00 | | 107 493.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | 718.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 088.00 | 363 794.00 | | 286 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 280.00 | 950 146.00 | | 854 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 145.00 | 41 655.00 | | 96 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 044.00 | 41 655.00 | | 89 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 082.00 | 51 458.00 | 111 623.00 | 163 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 026.00 | 330 026.00 | | 330 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 431.00 | 350 431.00 | | 350 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 088.00 | 174 465.00 | 111 623.00 | 286 088.00 |