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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 443 455.00 | | 1 443 455.00 | 1 443 455.00 |
AP Constructions | 11 375 209.00 | 1 127 299.00 | 10 247 910.00 | 11 375 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818 664.00 | 1 127 299.00 | 11 691 365.00 | 12 818 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 106.00 | 1 127 299.00 | 11 704 807.00 | 12 832 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 347.00 | 3 794 347.00 | | 3 794 347.00 |
DH Report à nouveau | -961 765.00 | -899 271.00 | | -961 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 557.00 | -62 494.00 | | -62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 025.00 | 2 832 582.00 | | 2 770 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774 284.00 | 9 067 266.00 | | 8 774 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 9 870.00 | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | 1 953.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 782.00 | 9 227 402.00 | | 8 934 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 807.00 | 12 059 984.00 | | 11 704 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 480.00 | 453 118.00 | | 453 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 396.00 | | 300 396.00 | 300 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 396.00 | | 300 396.00 | 300 396.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 397.00 | 301 552.00 | | 300 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 953.00 | 364 046.00 | | 362 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 557.00 | -62 494.00 | | -62 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 818 664.00 | | | 12 818 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 818 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 664.00 | | | 12 818 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 823.00 | 355 476.00 | | 771 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 823.00 | 355 476.00 | | 771 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 774 284.00 | 292 982.00 | 1 171 928.00 | 8 774 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 782.00 | 453 480.00 | 1 171 928.00 | 8 934 782.00 |