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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 443 455.00 | | 1 443 455.00 | 1 443 455.00 |
AP Constructions | 11 375 209.00 | 1 838 251.00 | 9 536 958.00 | 11 375 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818 664.00 | 1 838 251.00 | 10 980 413.00 | 12 818 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 832 139.00 | 1 838 251.00 | 10 993 888.00 | 12 832 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 794 347.00 | 3 794 347.00 | | 3 794 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 815.00 | -1 024 321.00 | | -1 086 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 494.00 | -62 494.00 | | -62 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 037.00 | 2 707 532.00 | | 2 645 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188 320.00 | 8 481 302.00 | | 8 188 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 20 302.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 3 272.00 | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 850.00 | 8 652 444.00 | | 8 348 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 888.00 | 11 359 975.00 | | 10 993 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 850.00 | 464 124.00 | | 8 348 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 218.00 | | 301 218.00 | 301 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 218.00 | | 301 218.00 | 301 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 218.00 | 301 472.00 | | 301 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 713.00 | 363 966.00 | | 363 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 494.00 | -62 494.00 | | -62 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 818 664.00 | | | 12 818 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 818 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 818 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 664.00 | | | 12 818 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 775.00 | 355 476.00 | | 1 482 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 775.00 | 355 476.00 | | 1 482 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 188 320.00 | 292 982.00 | 1 171 928.00 | 8 188 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 850.00 | 453 512.00 | 1 171 928.00 | 8 348 850.00 |