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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 4 614.00 | 3 264.00 | 7 878.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 234.00 | 6 469.00 | 10 764.00 | 17 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 119 812.00 | | 119 812.00 | 119 812.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
110 Total général Actif | 140 546.00 | 6 469.00 | 134 076.00 | 140 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 125.00 | 46 500.00 | | 39 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 125.00 | 46 500.00 | | 39 125.00 |
242 Autres charges externes. | 9 415.00 | 10 566.00 | | 9 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -335.00 | | | -335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 330.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 163.00 | 37 449.00 | | 37 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 576.00 | 1 821.00 | | 1 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 490.00 | 50 195.00 | | 48 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 365.00 | -3 695.00 | | -9 365.00 |
280 Produits financiers | 2 361.00 | 7 235.00 | | 2 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 606.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 490.00 | 2 933.00 | | 23 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |