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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 887.00 | 6 495.00 | 1 392.00 | 7 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 152 250.00 | | 1 152 250.00 | 1 152 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 161 992.00 | 8 350.00 | 1 153 642.00 | 1 161 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
084 Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
110 Total général Actif | 1 321 629.00 | 8 350.00 | 1 313 279.00 | 1 321 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
242 Autres charges externes. | 12 618.00 | 9 341.00 | | 12 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 321.00 | | 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 828.00 | 34 660.00 | | 34 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 1 744.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 856.00 | 46 066.00 | | 48 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 356.00 | -9 565.00 | | -12 356.00 |
280 Produits financiers | 1 745.00 | 2 001.00 | | 1 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 393.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 163.00 | -8 389.00 | | 3 163.00 |