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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 833.00 | 7 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 991.00 | 80 445.00 | 72 547.00 | 152 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 230.00 | 86 278.00 | 556 952.00 | 643 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 581.00 | | 93 581.00 | 93 581.00 |
BZ Autres créances | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
CF Disponibilités | 590 901.00 | | 590 901.00 | 590 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 863.00 | | 799 863.00 | 799 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 092.00 | 86 278.00 | 1 356 814.00 | 1 443 092.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 910.00 | 69 780.00 | | 144 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 638.00 | 75 129.00 | | 11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 457 348.00 | 445 710.00 | | 457 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 382.00 | 98 654.00 | | 48 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 2 307.00 | | 2 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 13 098.00 | | 53 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 451.00 | 113 144.00 | | 137 451.00 |
EA Autres dettes | 657 593.00 | 653 000.00 | | 657 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 466.00 | 883 535.00 | | 899 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 814.00 | 1 329 244.00 | | 1 356 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 205.00 | | 806 205.00 | 806 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 205.00 | | 806 205.00 | 806 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 640.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 79.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 13 044.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -1 044.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | 22 849.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 407.00 | 776 404.00 | | 820 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 769.00 | 701 274.00 | | 808 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 638.00 | 75 129.00 | | 11 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 593.00 | 657 593.00 | | 657 593.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 533.00 | 208 961.00 | 4 572.00 | 213 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 466.00 | 892 994.00 | 6 472.00 | 899 466.00 |