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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 833.00 | 5 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 044.00 | 95 644.00 | 56 400.00 | 152 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 264.00 | 103 477.00 | 538 787.00 | 642 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
BZ Autres créances | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
CF Disponibilités | 441 476.00 | | 441 476.00 | 441 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 477.00 | | 665 477.00 | 665 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 741.00 | 103 477.00 | 1 204 264.00 | 1 307 741.00 |
CU Autres participations | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | 800.00 | | 12 438.00 |
DH Report à nouveau | 114 910.00 | 144 910.00 | | 114 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 660.00 | 11 638.00 | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 457 008.00 | 457 348.00 | | 457 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 48 526.00 | | 5 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 2 690.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 53 207.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 229.00 | 137 451.00 | | 101 229.00 |
EA Autres dettes | 626 803.00 | 657 593.00 | | 626 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 258.00 | 899 466.00 | | 747 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 264.00 | 1 356 814.00 | | 1 204 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 044.00 | | 723 044.00 | 723 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 044.00 | | 723 044.00 | 723 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 644.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | 677.00 | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | 677.00 | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -427.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | -367.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 428.00 | 820 407.00 | | 728 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 768.00 | 808 769.00 | | 698 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 660.00 | 11 638.00 | | 29 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 803.00 | 626 803.00 | | 626 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 572.00 | 224 000.00 | 4 572.00 | 228 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 256.00 | 746 953.00 | 303.00 | 747 256.00 |