| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 023.00 | 100 489.00 | 131 534.00 | 232 023.00 |
040 Immobilisations financières | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 906.00 | 100 489.00 | 982 417.00 | 1 082 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | -396.00 | 3 496.00 | 3 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 529.00 | -396.00 | 8 925.00 | 8 529.00 |
110 Total général Actif | 1 091 435.00 | 100 093.00 | 991 342.00 | 1 091 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 916.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 459 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 838 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
214 Production vendue de biens – France | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 048.00 | | | 422 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
252 Charges sociales | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 639.00 | | | 363 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 078 506.00 | | | 1 078 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | | | 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 436.00 | | | 436.00 |