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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 468.00 | 123 666.00 | 111 802.00 | 235 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 468.00 | 123 666.00 | 941 802.00 | 1 065 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
110 Total général Actif | 1 085 687.00 | 123 666.00 | 962 020.00 | 1 085 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 192.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 533 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 771 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 082 906.00 | | | 1 082 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 396.00 | | | 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 396.00 | | | 396.00 |