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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 467.00 | | 746 467.00 | 746 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 232.00 | 197 229.00 | | 313 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 268.00 | 116 002.00 | | 116 268.00 |
DL TOTAL (I) | 445 999.00 | 329 732.00 | | 445 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 736.00 | 376 446.00 | | 273 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 5 199.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 302.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 20 639.00 | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 468.00 | 403 585.00 | | 300 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 467.00 | 733 317.00 | | 746 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 589.00 | | 5 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 268.00 | 116 002.00 | | 116 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 606.00 | 107 713.00 | 165 892.00 | 273 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 468.00 | 134 576.00 | 165 892.00 | 300 468.00 |