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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 290 451.00 | | 290 451.00 | 290 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CF Disponibilités | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 678.00 | | 457 678.00 | 457 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 178.00 | | 1 020 178.00 | 1 020 178.00 |
CU Autres participations | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 235.00 | 672 935.00 | | 800 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 527.00 | 127 300.00 | | 72 527.00 |
DL TOTAL (I) | 889 262.00 | 816 735.00 | | 889 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 049.00 | 108 708.00 | | 94 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 5 349.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 1 665.00 | | 2 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 18 141.00 | | 34 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 917.00 | 133 863.00 | | 130 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 178.00 | 950 598.00 | | 1 020 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 356.00 | 133 863.00 | | 67 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 67.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 601.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 97 500.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 97 500.00 | | 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 500.00 | 88 000.00 | | 157 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 500.00 | 88 000.00 | | 157 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 500.00 | 9 500.00 | | 67 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 10 850.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 564.00 | 457 884.00 | | 460 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 037.00 | 330 584.00 | | 388 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 527.00 | 127 300.00 | | 72 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 500.00 | 562 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 500.00 | 562 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 029.00 | 30 468.00 | 63 561.00 | 94 029.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 137.00 | 281 137.00 | | 281 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 671.00 | 311 671.00 | | 311 671.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 917.00 | 67 356.00 | 63 561.00 | 130 917.00 |