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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 869.00 | 11 469.00 | 469 400.00 | 480 869.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 601.00 | 11 469.00 | 497 132.00 | 508 601.00 |
CU Autres participations | 469 400.00 | | 469 400.00 | 469 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 122 609.00 | 92 740.00 | | 122 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 683.00 | 54 269.00 | | 54 683.00 |
DL TOTAL (I) | 445 691.00 | 415 409.00 | | 445 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 176.00 | 68 101.00 | | 44 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 440.00 | 75 365.00 | | 51 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 132.00 | 490 773.00 | | 497 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658.00 | -2 866.00 | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 5 731.00 | | 5 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 683.00 | 54 269.00 | | 54 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 869.00 | | | 480 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 765.00 | 1 704.00 | | 9 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 102.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 116.00 | 1 602.00 | | 9 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 176.00 | 24 874.00 | 19 302.00 | 44 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 440.00 | 32 138.00 | 19 302.00 | 51 440.00 |