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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 170 600.00 | 19 398.00 | 151 202.00 | 170 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 2 058.00 | 3 880.00 | 5 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 505.00 | 32 173.00 | 724 332.00 | 756 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CF Disponibilités | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 691.00 | 32 173.00 | 771 518.00 | 803 691.00 |
CU Autres participations | 469 400.00 | | 469 400.00 | 469 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 160.00 | 400 160.00 | | 400 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DG Autres réserves | 57 187.00 | 51 255.00 | | 57 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 003.00 | 45 932.00 | | 53 003.00 |
DL TOTAL (I) | 550 366.00 | 537 363.00 | | 550 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 897.00 | 234 204.00 | | 213 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 29 180.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 494.00 | | 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 152.00 | 263 878.00 | | 221 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 518.00 | 801 241.00 | | 771 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 060.00 | 50 040.00 | | 98 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307.00 | -5 238.00 | | -2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 558.00 | 69 286.00 | | 69 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555.00 | 23 353.00 | | 16 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 003.00 | 45 932.00 | | 53 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 155.00 | | 1 350.00 | 755 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 038.00 | | 1 350.00 | 275 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893.00 | 6 280.00 | | 25 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 6 280.00 | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 897.00 | 90 805.00 | 63 339.00 | 213 897.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 152.00 | 98 060.00 | 63 339.00 | 221 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 4 976.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | 8 178.00 | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 732.00 | 513.00 | | 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637.00 | 668.00 | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 4 976.00 | | 759.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 9 359.00 | | 4 207.00 |