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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 706.00 | 101 600.00 | 80 106.00 | 181 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 416.00 | 138 855.00 | 149 561.00 | 288 416.00 |
060 Stock marchandises | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
084 Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
110 Total général Actif | 322 283.00 | 138 855.00 | 183 428.00 | 322 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 546.00 | 1 119.00 | | 1 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 166.00 | 113 821.00 | | 137 166.00 |
230 Autres produits | 5 368.00 | 2 026.00 | | 5 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 080.00 | 116 966.00 | | 144 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 457.00 | 5 103.00 | | 5 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | 127.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 103 429.00 | 90 989.00 | | 103 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 1 239.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 312.00 | 20 759.00 | | 13 312.00 |
252 Charges sociales | 6 746.00 | 7 491.00 | | 6 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 664.00 | 24 702.00 | | 21 664.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 229.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 783.00 | 150 639.00 | | 153 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 702.00 | -33 673.00 | | -9 702.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 212.00 | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 886.00 | -34 885.00 | | -10 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 178.00 | | | 4 178.00 |