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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 455.00 | | 69 455.00 | 69 455.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 064.00 | 37 515.00 | 1 549.00 | 39 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 439.00 | 119 391.00 | 63 048.00 | 182 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 958.00 | 156 906.00 | 134 052.00 | 290 958.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
072 Créances – Autres | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
084 Disponibilités | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
110 Total général Actif | 324 590.00 | 156 906.00 | 167 684.00 | 324 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 286.00 | 1 546.00 | | 2 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 527.00 | 137 166.00 | | 140 527.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 5 368.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 036.00 | 144 080.00 | | 147 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 848.00 | 5 457.00 | | 5 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 73.00 | -131.00 | | 73.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 101 715.00 | 103 429.00 | | 101 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | 3 202.00 | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
252 Charges sociales | 6 702.00 | 6 746.00 | | 6 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | 21 664.00 | | 18 051.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 103.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 998.00 | 153 783.00 | | 148 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 962.00 | -9 702.00 | | -1 962.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 1 185.00 | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 728.00 | -10 886.00 | | -2 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 061.00 | | | 4 061.00 |