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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 742.00 | 218 886.00 | 410 857.00 | 629 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 370.00 | 147 956.00 | 171 414.00 | 319 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 142.00 | 94 703.00 | 87 439.00 | 182 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 312.00 | 461 544.00 | 696 767.00 | 1 158 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BT Marchandises | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | 56.00 | 11 800.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CF Disponibilités | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 557.00 | 56.00 | 900 501.00 | 900 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 869.00 | 461 600.00 | 1 597 269.00 | 2 058 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DH Report à nouveau | -49 854.00 | | | -49 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
DP Provisions pour risques | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 191.00 | | | 370 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 941.00 | | | 368 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 502.00 | | | 687 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 843.00 | | | 1 490 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 269.00 | | | 1 597 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 026.00 | | | 1 185 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 954.00 | | |
6T Sur comptes clients | 496.00 | | 440.00 | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | | 440.00 | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 18 954.00 | 440.00 | 496.00 |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 941.00 | 368 941.00 | | 368 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 502.00 | 687 502.00 | | 687 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 676.00 | 98 369.00 | 15 308.00 | 113 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 843.00 | 1 185 026.00 | 238 830.00 | 1 490 843.00 |