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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 742.00 | 344 834.00 | 284 908.00 | 629 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 908.00 | 238 708.00 | 85 200.00 | 323 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 142.00 | 145 633.00 | 36 509.00 | 182 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 231.00 | 729 175.00 | 426 056.00 | 1 155 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BT Marchandises | 321 418.00 | | 321 418.00 | 321 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 132.00 | 116.00 | 29 017.00 | 29 132.00 |
BZ Autres créances | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CF Disponibilités | 558 427.00 | | 558 427.00 | 558 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 546.00 | 116.00 | 1 043 430.00 | 1 043 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 777.00 | 729 291.00 | 1 469 487.00 | 2 198 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 602.00 | | | 107 602.00 |
DL TOTAL (I) | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
DP Provisions pour risques | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 455.00 | | | 241 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 203.00 | | | 663 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 013.00 | | | 1 118 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 487.00 | | | 1 469 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 052.00 | | | 944 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 014.00 | 56.00 | | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 331.00 | 154 331.00 | | 154 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 203.00 | 663 203.00 | | 663 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 455.00 | 67 494.00 | 173 962.00 | 241 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 093.00 | 58 093.00 | | 58 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 753.00 | 162 963.00 | 15 789.00 | 178 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 013.00 | 944 052.00 | 173 962.00 | 1 118 013.00 |