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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 14 968.00 | 3 909.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 449.00 | 14 214.00 | 6 235.00 | 20 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 882.00 | 29 816.00 | 167 066.00 | 196 882.00 |
BT Marchandises | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 583.00 | 21 735.00 | 151 847.00 | 173 583.00 |
BZ Autres créances | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CF Disponibilités | 251 646.00 | | 251 646.00 | 251 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 070.00 | 21 735.00 | 500 334.00 | 522 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 952.00 | 51 552.00 | 667 400.00 | 718 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 170 733.00 | 105 077.00 | | 170 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 65 655.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 302 979.00 | 286 233.00 | | 302 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 48 576.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 968.00 | 57 509.00 | | 46 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 110.00 | 147 537.00 | | 196 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 709.00 | 76 325.00 | | 76 709.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 4 450.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 421.00 | 334 398.00 | | 364 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 400.00 | 620 632.00 | | 667 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 408.00 | | 785 408.00 | 785 408.00 |
FD Production vendue biens | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
FG Production vendue services | 423 494.00 | | 423 494.00 | 423 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 411.00 | | 1 209 411.00 | 1 209 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 207.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 120.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -5 120.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 18 251.00 | | 5 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 745.00 | 65 655.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 299.00 | | 17 583.00 | 179 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | 13 009.00 | 26 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 481.00 | 14 335.00 | | 15 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 847.00 | 14 335.00 | | 14 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 110.00 | 196 110.00 | | 196 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 013.00 | 14 756.00 | 19 257.00 | 34 013.00 |
VI Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 194.00 | 221 163.00 | 1 031.00 | 222 194.00 |
VW T.V.A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 100.00 | 344 842.00 | 19 257.00 | 364 100.00 |