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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 152 347.00 | | 152 347.00 | 152 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 878.00 | 16 056.00 | 2 822.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 349.00 | 18 831.00 | 12 518.00 | 31 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 782.00 | 35 521.00 | 172 261.00 | 207 782.00 |
BT Marchandises | 52 042.00 | 1 225.00 | 50 817.00 | 52 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 789.00 | 22 572.00 | 101 217.00 | 123 789.00 |
BZ Autres créances | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CF Disponibilités | 241 157.00 | | 241 157.00 | 241 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 530.00 | 23 797.00 | 438 733.00 | 462 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 313.00 | 59 318.00 | 610 994.00 | 670 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 187 479.00 | 170 733.00 | | 187 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 045.00 | 16 745.00 | | 38 045.00 |
DL TOTAL (I) | 341 025.00 | 302 979.00 | | 341 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 474.00 | 34 747.00 | | 19 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 026.00 | 46 968.00 | | 47 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 196 110.00 | | 122 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | 76 709.00 | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 9 564.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 969.00 | 364 421.00 | | 269 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 994.00 | 667 400.00 | | 610 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 046.00 | 344 842.00 | | 266 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
FD Production vendue biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FG Production vendue services | 398 203.00 | | 398 203.00 | 398 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 234.00 | | 1 183 234.00 | 1 183 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 169.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 169.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -169.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 5 085.00 | | 4 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 634.00 | 1 232 254.00 | | 1 183 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 589.00 | 1 215 509.00 | | 1 145 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 045.00 | 16 745.00 | | 38 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 882.00 | | 10 900.00 | 196 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | | 10 900.00 | 39 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 5 704.00 | | 29 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 183.00 | 5 704.00 | | 29 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VB T. V. A. | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 252.00 | 15 328.00 | 3 923.00 | 19 252.00 |
VI Groupe et associés | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 904.00 | 143 248.00 | 30 656.00 | 173 904.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 969.00 | 266 046.00 | 3 923.00 | 269 969.00 |