| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 936 745.00 | | 936 745.00 | 936 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 12 480.00 | 6 757.00 | 19 237.00 |
BF Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 333.00 | 13 180.00 | 959 152.00 | 972 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 106.00 | 40 350.00 | 336 756.00 | 377 106.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 651 650.00 | | 651 650.00 | 651 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 687.00 | 40 350.00 | 1 043 337.00 | 1 083 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 020.00 | 53 530.00 | 2 002 490.00 | 2 056 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 263 558.00 | | | 263 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | 346 458.00 | | | 346 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 261.00 | | | 859 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
EA Autres dettes | 635 377.00 | | | 635 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 031.00 | | | 1 656 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 490.00 | | | 2 002 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 851.00 | | | 940 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 885.00 | | 867 885.00 | 867 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 885.00 | | 867 885.00 | 867 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | | | -2 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 775.00 | | | 898 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 875.00 | | | 837 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 241.00 | | 3 941.00 | 973 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 972 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 19 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 445.00 | | | 937 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710.00 | | 3 941.00 | 11 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 531.00 | 4 140.00 | 3 492.00 | 12 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 4 140.00 | 3 492.00 | 11 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 431.00 | | 11 080.00 | 51 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 431.00 | | 11 080.00 | 51 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 431.00 | | 11 080.00 | 51 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 377.00 | 635 377.00 | | 635 377.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 377 106.00 | 377 106.00 | | 377 106.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 261.00 | 144 080.00 | 556 781.00 | 859 261.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 687.00 | 432 037.00 | 15 650.00 | 447 687.00 |
VW T.V.A. | 57 434.00 | 57 434.00 | | 57 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 031.00 | 940 851.00 | 556 781.00 | 1 656 031.00 |