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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 936 745.00 | | 936 745.00 | 936 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 057.00 | 18 234.00 | 823.00 | 19 057.00 |
BF Prêts | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 773.00 | 18 934.00 | 962 839.00 | 981 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 501.00 | 27 763.00 | 285 738.00 | 313 501.00 |
BZ Autres créances | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CF Disponibilités | 608 752.00 | | 608 752.00 | 608 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 012.00 | 27 763.00 | 904 249.00 | 932 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 785.00 | 46 697.00 | 1 867 088.00 | 1 913 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 093.00 | | | 484 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
DL TOTAL (I) | 603 533.00 | | | 603 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 469.00 | | | 448 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 1.00 | | 20 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
EA Autres dettes | 604 174.00 | | | 604 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 556.00 | | | 1 263 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 088.00 | | | 1 867 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 136.00 | | | 937 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 926.00 | | 2 848.00 | 978 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 445.00 | | | 937 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | 2 848.00 | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 235.00 | | 18 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 235.00 | | 17 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 267.00 | 3 496.00 | 27 763.00 | 24 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 267.00 | 3 496.00 | 27 763.00 | 24 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 267.00 | 3 496.00 | 27 763.00 | 24 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 174.00 | 604 174.00 | | 604 174.00 |
UP Prêts | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 313 501.00 | 313 501.00 | | 313 501.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 469.00 | 122 049.00 | 326 419.00 | 448 469.00 |
VI Groupe et associés | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 531.00 | 323 260.00 | 25 271.00 | 348 531.00 |
VW T.V.A. | 65 601.00 | 65 601.00 | | 65 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 556.00 | 937 136.00 | 326 419.00 | 1 263 556.00 |