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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 083.00 | | 338 083.00 | 338 083.00 |
AP Constructions | 2 164 992.00 | 1 683 874.00 | 481 117.00 | 2 164 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 862.00 | 21 264.00 | 67 598.00 | 88 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407 535.00 | | 407 535.00 | 407 535.00 |
BF Prêts | 115 222.00 | 3 224.00 | 111 998.00 | 115 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 804.00 | 1 718 091.00 | 1 407 712.00 | 3 125 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 773.00 | | 1 138 773.00 | 1 138 773.00 |
BZ Autres créances | 709 558.00 | | 709 558.00 | 709 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 335.00 | | 2 832 335.00 | 2 832 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 140.00 | 1 718 091.00 | 4 240 048.00 | 5 958 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 345 883.00 | | | 345 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DH Report à nouveau | 774 812.00 | | | 774 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 744.00 | | | 3 511 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 207.00 | | | 296 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 048.00 | | | 4 240 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 063.00 | | | 642 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FG Production vendue services | 486 993.00 | | 486 993.00 | 486 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 993.00 | | 777 993.00 | 777 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 653.00 | | | -11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 315.00 | | | 822 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 046.00 | | | 672 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 086.00 | | | 3 153 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 163.00 | | | 2 592 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 923.00 | | | 560 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 525.00 | 48 342.00 | | 1 666 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 525.00 | 48 342.00 | | 1 666 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 350.00 | 306 350.00 | | 306 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UP Prêts | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 569.00 | 35 865.00 | 35 704.00 | 71 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 799.00 | 1 850 198.00 | 116 601.00 | 1 966 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 304.00 | 642 063.00 | 86 241.00 | 728 304.00 |