| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 084.00 | | 338 084.00 | 338 084.00 |
AP Constructions | 2 236 759.00 | 1 762 840.00 | 473 918.00 | 2 236 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 826.00 | 50 124.00 | 90 701.00 | 140 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 386.00 | | 302 386.00 | 302 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BF Prêts | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 895.00 | 1 842 918.00 | 1 628 978.00 | 3 471 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 534.00 | 332 404.00 | 1 196 130.00 | 1 528 534.00 |
BZ Autres créances | 1 133 337.00 | 57 178.00 | 1 076 160.00 | 1 133 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 943.00 | 389 582.00 | 2 876 362.00 | 3 265 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 839.00 | 2 232 499.00 | 4 505 340.00 | 6 737 839.00 |
CU Autres participations | 437 536.00 | 17 000.00 | 420 536.00 | 437 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 345 883.00 | 345 883.00 | | 345 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 387.00 | 48 293.00 | | 50 387.00 |
DH Report à nouveau | 957 355.00 | 917 568.00 | | 957 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 514.00 | 41 881.00 | | 43 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 597 140.00 | 3 553 626.00 | | 3 597 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 830.00 | 126 944.00 | | 83 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 282.00 | 52 126.00 | | 76 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 416.00 | 330 007.00 | | 360 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 598.00 | 260 029.00 | | 386 598.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 193 365.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 200.00 | 962 470.00 | | 908 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 340.00 | 4 516 095.00 | | 4 505 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
FD Production vendue biens | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
FG Production vendue services | 1 199 390.00 | 17 860.00 | 1 217 250.00 | 1 199 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 343.00 | 17 860.00 | 1 297 203.00 | 1 279 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | 9 902.00 | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 9 902.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 2 590.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 5 872.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | 4 030.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 086.00 | 676 262.00 | | 1 547 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 572.00 | 634 381.00 | | 1 503 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 514.00 | 41 881.00 | | 43 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 658.00 | | 359 849.00 | 3 197 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 611.00 | 444 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 611.00 | 3 471 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 934.00 | | 359 849.00 | 2 667 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 723.00 | | | 529 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 302 386.00 | | | 302 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 244.00 | 62 449.00 | | 1 760 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 244.00 | 62 449.00 | | 1 760 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 332 404.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 406 582.00 | | 3 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 224.00 | 406 582.00 | | 3 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 416.00 | 360 416.00 | | 360 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UP Prêts | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 896.00 | 1 469 896.00 | | 1 469 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 637.00 | 58 637.00 | | 58 637.00 |
VB T. V. A. | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 890.00 | 31 330.00 | 51 560.00 | 82 890.00 |
VI Groupe et associés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 766.00 | 1 026 766.00 | | 1 026 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 204.00 | 2 666 602.00 | 4 603.00 | 2 671 204.00 |
VW T.V.A. | 310 903.00 | 310 903.00 | | 310 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 200.00 | 856 640.00 | 51 560.00 | 908 200.00 |