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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 122.00 | 187.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 370.00 | 239 409.00 | 93 960.00 | 333 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 961.00 | 1 130 158.00 | 189 803.00 | 1 319 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BF Prêts | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 346.00 | | 121 346.00 | 121 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 113.00 | 1 470 781.00 | 527 332.00 | 1 998 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BP En cours de production de services | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BT Marchandises | 3 415 692.00 | 124 825.00 | 3 290 867.00 | 3 415 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 674.00 | 134 211.00 | 707 463.00 | 841 674.00 |
BZ Autres créances | 1 303 271.00 | | 1 303 271.00 | 1 303 271.00 |
CF Disponibilités | 487 310.00 | | 487 310.00 | 487 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 451.00 | 259 036.00 | 5 900 414.00 | 6 159 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 565.00 | 1 729 818.00 | 6 427 747.00 | 8 157 565.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 302 903.00 | 302 903.00 | | 302 903.00 |
DH Report à nouveau | -392 976.00 | 263 882.00 | | -392 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 926.00 | -656 859.00 | | -239 926.00 |
DL TOTAL (I) | | 239 926.00 | | |
DP Provisions pour risques | 31 407.00 | 38 958.00 | | 31 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 407.00 | 38 958.00 | | 31 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 236.00 | 54 060.00 | | 119 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 231.00 | 4 438 307.00 | | 5 098 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 154.00 | 448 476.00 | | 391 154.00 |
EA Autres dettes | 751 223.00 | 181 554.00 | | 751 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 482.00 | 116 161.00 | | 36 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 340.00 | 5 238 559.00 | | 6 396 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 747.00 | 5 517 444.00 | | 6 427 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 602 259.00 | | 11 602 259.00 | 11 602 259.00 |
FG Production vendue services | 3 192 080.00 | | 3 192 080.00 | 3 192 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 794 339.00 | | 14 794 339.00 | 14 794 339.00 |
FM Production stockée | | | 3 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 206 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 980 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 085 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 469.00 | | | 617 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 633.00 | 48 950.00 | | 43 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 103.00 | 48 950.00 | | 661 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 024.00 | 2 228.00 | | 38 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 258.00 | 29 354.00 | | 18 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 283.00 | 31 582.00 | | 56 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 819.00 | 17 368.00 | | 604 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 632.00 | -64 649.00 | | -66 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868 051.00 | 14 446 669.00 | | 15 868 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 977.00 | 15 103 528.00 | | 16 107 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 926.00 | -656 859.00 | | -239 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 483.00 | | 95 825.00 | 1 999 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 401.00 | 240 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 194.00 | 1 998 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 792.00 | 1 656 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 907.00 | | 495.00 | 100 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 357.00 | | 87 850.00 | 1 657 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 218.00 | | 7 480.00 | 241 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 926.00 | 103 389.00 | 70 533.00 | 1 437 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 906.00 | 307.00 | | 100 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 019.00 | 103 082.00 | 70 533.00 | 1 337 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 231.00 | 5 098 231.00 | | 5 098 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 846.00 | 182 846.00 | | 182 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841 674.00 | | | 841 674.00 |
VB T. V. A. | 92 212.00 | | | 92 212.00 |
VC Groupe et associés | 589 465.00 | | | 589 465.00 |
VI Groupe et associés | 673 382.00 | 673 382.00 | | 673 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 982.00 | 2 206 622.00 | 11 360.00 | 2 217 982.00 |
VW T.V.A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 277 103.00 | 6 277 103.00 | | 6 277 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |